Q. 직원에게 지급한 업무용 선급금은 정산이 늦어질 때 어떻게 관리하나요?

답변 3

• q

  qeasdasdqweqe한영회계법인

  코부장 ∙ 채택률 87%

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  지급 건별 번호를 두고 직원·목적·지급일·금액·정산 기한·제출 증빙·반환액·미정산 잔액을 한 줄로 연결하세요. 인정된 실제 지출과 반환액을 지급액에서 대조하고, 추가 지출은 별도 승인 근거와 함께 정산서에 표시합니다. 기한이 지나면 사유와 새 제출일을 확인하고, 지연 기간·금액에 따른 상급자 보고 기준을 정해 누적 관리하세요. 다음 지급 전 기존 미정산 건을 확인하되 긴급 업무의 예외는 승인 기록으로 남기면 좋습니다. 안정적인 업무 습관을 응원합니다!

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• 라

  라면두개가능한영회계법인

  코부장 ∙ 채택률 99%

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  멘티님, 지급 건별 번호를 부여하고 담당자·목적·지급일·정산 기한·미정산 잔액을 관리하세요. 지급 전표와 영수증·지출 승인서를 연결해 승인된 사용액과 반환액을 구분하면 됩니다. 남은 돈은 반환하고 추가 지출은 별도 승인 후 지급하되, 각각의 처리 근거를 남기세요. 기한 경과 건은 지연 사유와 해소 예정일을 확인하고 회사 규정에 따라 책임자에게 보고하세요. 다음 지급 전에는 기존 미정산액과 추가 지급 필요성을 함께 검토하고, 급여에서 임의로 공제하지 마세요. 정산 기준을 미리 안내하면 반복 지연을 줄일 수 있습니다. 멘티님을 응원합니다!

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  취뽀도우미입니다삼성SDS

  코상무 ∙ 채택률 97%

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  직원에게 지급한 선급금 정산이 늦어질 때는 체계적인 장부 관리와 명확한 기준을 통해 리스크를 줄여야 합니다. 먼저 미정산 금액을 관리할 때는 지급 목적, 담당자 성명과 부서, 최초 지급일과 정산 기한, 지급액과 실제 사용액, 그리고 잔액 반환 여부 등의 항목을 엑셀이나 회계 시스템에 상세히 기록해야 합니다. 이렇게 항목별로 관리하면 어떤 건에 대한 정산이 지연되고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다. 일부만 사용했거나 추가 지출이 발생한 경우에는 선급금 지급 전표와 실제 사용 후 제출된 영수증 및 지출결의서를 매칭하여 잔액 반환이나 추가 지급 청구 내역을 하나의 건으로 연결해 정산 처리해야 합니다. 장기 미정산 건의 경우 통상적으로 기한 경과 후 일주일 내에 1차 독촉을 하고, 한 달이 지나도 해결되지 않으면 부서장에게 보고하여 급여 공제나 인사이트 조치를 검토하는 기준을 세우는 것이 실무적으로 안전합니다. 마지막으로 새로운 선급금을 지급하기 전에는 해당 직원의 기존 미정산 건이 완전히 해소되었는지 반드시 확인하고, 기한 내 정산 여부를 다음 지급의 승인 요건으로 삼아야 합니다.

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